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如何把握现在?程序化交易最实用

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发表于 2014-5-22 16:39:49 |显示全部楼层
  把交易分析简单化就意味着投资者由生手向熟手的转变,也意味着交易的有效化。交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情,而不是如何预测未来。程序化交易就是致力于处理现在的交易,而不是未来的交易。

  当市场处于调整和振荡状态之时,当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回调之时,很多投资者会陷入对市场看法的迷茫之中,此时,若将分析和交易程序化则可以使你对市场保持清醒客观的看法,避免认识上的困惑。

  一、分析市场

  1.判断市场状态。投资者必须首先判断市场是处于多头、空头、还是平衡状态,这样才不至于对市场产生迷茫和困惑。简单地说均线以上是多头状态,均线以下是空头状态,主要看中长期均线。当然,也可以根据基本面的情况来判断,但基本面的分析相对复杂,并且结果不清晰,对中小投资者来讲有一定的难度,所以笔者建议中小投资者可以用均线来判断。

  判断市场状态是分析市场的基础,并且判断市场状态并不是非常困难的事。但绝大多数投资者都不敢相信简单有效的方法和结果,他总认为市场不可琢磨,故根本不相信存在简单有效的方法。然而事实上,是因为预测市场的复杂性才导致他不敢相信简单有效的东西,若投资者不通过预测来交易,而通过客观性来交易,则一切都会发生根本性的改变。判断市场状态就是客观地评估市场目前所处的状态,而不是未来将处于什么状态,所以它不是预测而仅仅是评估当前的情况,它不追究市场变动的原因。

  把握现在才能把握未来,未来由现在组成,这是程序化交易的根本思想。

  2.分析市场处于何种行情中。清楚市场状态只能让投资者不犯方向性错误,但还无法进行具体的操作。在判断完市场状态之后,投资者还必须判断市场的具体的行情。只有具体的行情判断好了才能真正进行交易。而判断具体行情可以分析图形结构和价格的运行速度。

  二、交易程序

  在完成市场分析之后,投资者就可以进入交易程序了,具体来讲:

  1.多头(空头)状态只考虑如何买(卖),不考虑如何卖(买),即不做逆市单,永不吃回调,保证不犯方向性错误。

  2.确定交易工具以便把握进场时机。这因人而异,可以是均线、趋势线、形态及其他工具,但必须是适合自己的,不要因为别人用得好就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要,而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。交易工具不能直接带来利润,但它会帮助投资者获取利润,但投资者不要误认为找到交易工具就找到利润了。

  3.主升(跌)或创新高(低)加码,依据新高(低)确定加码止损位,这是个性化的交易行为,投资者可依据自己的性格、交易品种的特点和风险承受能力来灵活使用。

  4.振荡调整中要减仓或套利。这主要指价格的波动已经使投资者的投资理论难以把握,此时投资理论处于亏损阶段,在系统处于困难时期必须有辅助手段来减少亏损或交易成本,即减少交易量或套利操作。

  5.转折状态反手。市场状态发生反转必须反手,这种反手不一定是根据基本面的分析,更多的是根据技术图形。

  总结:以上分析必须基于一个前提,即不预测市场,而是评估市场,这一点非常重要。通过这种程序化的分析,投资者可以对市场保持客观的评估,在客观评估的基础上投资者才能客观地交易。
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